| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Temporizador* | Informar a quantidade de segundos que a tela permanecerá disponível. |
| Gravação Separador (Com Return)* | Selecionar a opção Sim ou Não para determinar se o sistema irá efetuar a gravação do separador ou quebra de linha no servidor.As opções são:
Não
Sim
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| Autorização por Usuários Masters* | Selecionar a opção Sim ou Não para determinar se será solicitada autorização por "Usuário Master" para a liberação de borderô previamente montado.As opções são:
Não
Sim | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Normalmente este recurso é utilizado em empresas em que há uma estrutura composta por um gestor financeiro e mais de um operador responsável pela geração dos arquivos.
Haverá a figura do usuário master para autorizar a geração e o envio do borderô.
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| Exige Vencimento/Valor para Boletos* | Selecionar a opção Sim ou Não para determinar se o sistema exige informar, nos boletos de pagamento, o vencimento o e valor.
As opções são:
Não
Sim | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Em boletos pré-impressos, o banco emite os boletos e os envia para que as empresas imprimam os dados de pagamento. Neste caso, o código de barras não possui vencimento e valor.
Nos casos em que os boletos apresentam vencimento e valor, o sistema efetua validação para confirmar que o boleto está de acordo com o documento selecionado.
Nos casos em que os boletos não possuem cobrança registrada, vencimento e valor, o sistema exige que o usuário informe o vencimento e o valor, e, só então, valida o documento.
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| Contabiliza por Documento para Pagamentos Diversos* | Selecionar a opção Sim ou Não para determinar de que forma será realizada a contabilização para os documentos.
As opções são:
Não - - Sim: indica que a contabilização será individual para cada documento do Contas a Pagar;
- Não: indica que o sistema realiza a contabilização por intermédio do programa Configuração da Administração Financeira (CCAFC000).Sim - indica que a contabilização será individual para cada documento do Contas a Pagar. |
| Possui Módulo de DDA* | Selecionar a opção Sim ou Não para determinar se a empresa irá utilizar o DDA - Débito Direto Autorizado.
As opções são:Não
Sim |
| Atualizar Banco Documento Pagar Conforme DDA* | Selecionar a opção Sim ou Não para determinar se o portador do documento deverá ser alterado.As opções são:
Não
Sim
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Ao selecionar a opção "Sim" na atualização do arquivo, ao gravar o código de barras do documento, o portador também será alterado para o portador de origem do boleto a ser pago. |
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| Possui Módulo de Varredura* | Selecionar a opção Sim ou Não para determinar se o sistema possui módulo de Varreduravarredura.As opções são:
Não
Sim | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo deve ser considerado especificamente para os clientes que utilizam leiaute de arquivo do sistema de cobrança NEXXERA.
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| Gera Borderô de Pagamento Devolução* | Selecionar a opção Sim ou Não para determinar se a empresa deseja gerar borderô de pagamento para devoluções e tributos.
As opções são:
Não
Sim |
| Possui Pagamento Tributos* | Selecionar a opção Sim ou Não para determinar se o sistema possui pagamento de tributos.
As opções são:
Não
Sim |
| Valor Geração Registro Complementar* | Informar o valor do documento considerado para a geração do registro complementar. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Conforme a Circular 3.598 / 3646 do Banco Central do Brasil, para todos os documentos provenientes de boleto com valor igual ou superior a R$ 250.000,00, deverá ser gerado um leiaute complementar ao registro 3J, identificado como 3J-52.
Para atender a esta necessidade, este campo será o identificador do valor para que o sistema verifique para quais documentos deverão ser gerados o registro complementar.
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| Possui Multiempresa* | Selecionar "Sim" ou "Não" se a configuração possui multiempresa. |
| Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô* | Selecionar Sim ou Não para informar será enviada a remessa automática via API na geração do borderô. |
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| Botão | Descrição |
|---|
| Salvar | Salva as informações da tela. |
| Cancelar | Cancela a inclusão das informações e retorna ao campo Temporizador. |