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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.


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Pré-Requisitos

Não há.


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Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Configurações de Contas a Pagar

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Visão Geral

Este programa permite realizar as configurações referentes ao pagamento escritural do módulo de Contas a Pagar.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Temporizador*

Informar a quantidade de segundos que a tela permanecerá disponível.

Gravação Separador (Com Return)*

Selecionar a opção para determinar se o sistema irá efetuar a gravação do separador ou quebra de linha no servidor.
As opções são:
Não
Sim

Caminho Padrão para Arquivos

Informar o caminho padrão utilizado pela empresa para a gravação e busca dos arquivos.

Autorização por Usuários Masters*

Selecionar a opção para determinar se será solicitada autorização por "Usuário Master" para a liberação de borderô previamente montado.
As opções são:
Não
Sim

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Normalmente este recurso é utilizado em empresas em que há uma estrutura composta por um gestor financeiro e mais de um operador responsável pela geração dos arquivos.
Haverá a figura do usuário master para autorizar a geração e o envio do borderô.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

A liberação do borderô pelo usuário master é efetuada por intermédio do programa Liberação de Borderô (CCFFE035).
O cadastro de usuário master é efetuado no programa Cadastro de Usuário para Liberação de Borderô (CCFFE090).

Exige Vencimento/Valor para Boletos*

Selecionar a opção para determinar se o sistema exige informar, nos boletos de pagamento, o vencimento o e valor.
As opções são:
Não
Sim

Ccscallout
CorLaranja
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TituloImportante

Em boletos pré-impressos, o banco emite os boletos e os envia para que as empresas imprimam os dados de pagamento. Neste caso, o código de barras não possui vencimento e valor.
Nos casos em que os boletos apresentam vencimento e valor, o sistema efetua validação para confirmar que o boleto está de acordo com o documento selecionado.
Nos casos em que os boletos não possuem cobrança registrada, vencimento e valor, o sistema exige que o usuário informe o vencimento e o valor, e, só então, valida o documento.

Contabiliza por Documento para Pagamentos Diversos*

Selecionar a opção para determinar de que forma será realizada a contabilização para os documentos.
As opções são:
Não - indica que o sistema realiza a contabilização por intermédio do programa Configuração da Administração Financeira (CCAFC000).
Sim - indica que a contabilização será individual para cada documento do Contas a Pagar.

Possui Módulo de DDA*

Selecionar a opção para determinar se a empresa irá utilizar o DDA - Débito Direto Autorizado.
As opções são:
Não
Sim

Atualizar Banco Documento Pagar Conforme DDA*

Selecionar a opção para determinar se o portador do documento deverá ser alterado.
As opções são:
Não
Sim


Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Ao selecionar a opção "Sim" na atualização do arquivo, ao gravar o código de barras do documento, o portador também será alterado para o portador de origem do boleto a ser pago.

Possui Módulo de Varredura*

Selecionar a opção para determinar se o sistema possui módulo de Varredura.
As opções são:
Não
Sim

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Este campo deve ser considerado especificamente para os clientes que utilizam leiaute de arquivo do sistema de cobrança NEXXERA.

Gera Borderô de Pagamento Devolução*

Selecionar a opção para determinar se a empresa deseja gerar borderô de pagamento para devoluções e tributos.
As opções são:
Não
Sim

Possui Pagamento Tributos*

Selecionar a opção para determinar se o sistema possui pagamento de tributos.
As opções são:
Não
Sim

Valor Geração Registro Complementar*

Informar o valor do documento considerado para a geração do registro complementar.



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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Conforme a Circular 3.598 / 3646 do Banco Central do Brasil, para todos os documentos provenientes de boleto com valor igual ou superior a R$ 250.000,00, deverá ser gerado um leiaute complementar ao registro 3J, identificado como 3J-52.
Para atender a esta necessidade, este campo será o identificador do valor para que o sistema verifique para quais documentos deverão ser gerados o registro complementar.


BotãoDescrição
Salvar / Cancelar

Salva ou cancela as informações.

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Processos Relacionados

Efetuar pagamento por arquivo DDA

Efetuar pagamento de documento com código de barras

Ccscallout
CorVermelho
TamanhoH5
TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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