| Ccscallout |
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Pagamento Escritural
O objetivo deste programa é consultar os documentos a pagar que compõem os arquivos de DDA importados.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Banco | Informar o código do banco responsável pelo envio do arquivo. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Ao teclar Enter no campo em branco são considerados todos os bancos. |
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| Venc De | Informar a data de vencimento inicial dos documentos para a consulta. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Ao teclar Enter no campo em branco, será preenchido automaticamente com a descrição Início e será considerada a menor data de vencimento dos documentos. Se necessário, a informação neste campo pode ser alterada. |
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| Até | Informar a data de vencimento final dos documentos para a consulta. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Ao teclar Enter no campo em branco, será preenchido automaticamente com a descrição Fim e será considerada a maior data de vencimento dos documentos. Se necessário, a informação deste campo pode ser alterada. |
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| Empresa | Informar o código da empresa responsável pelos documentos que compõem o arquivo de retorno enviado pelo banco informado. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Ao teclar Enter no campo em branco, será considerado o código da empresa logada no sistema. |
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| Situação | Selecionar a situação dos documentos importados para a consulta. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de multisseleção para determinar a situação dos documentos. As opções apresentadas podem ser:
- Sem identificação no Contas a Pagar;
- Com identificação no Contas a Pagar: serão apresentados os documentos que foram integrados com o Contas a Pagar.
Para confirmar a seleção é preciso acionar o botão Encerrar. |
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| Considera Empresa Vínculo | Selecionar Sim ou Não se será considerada empresa para vínculo. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| - Quando selecionada a opção Sim, para exibir a informação no grid, é necessário ter pelo menos um documento na empresa selecionada, na data de emissão do fornecedor do documento do DDA. Caso não tenha, não será exibida nenhuma informação no grid,
- Quando selecionada a opção Não, será exibido no grid o documento do arquivo DDA, mesmo que não seja localizado nenhum documento naquela data de emissão para aquele fornecedor, na empresa selecionada. |
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| Colunas do Grid | Descrição |
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| Seleção | Marca ou desmarca os documentos recebidos.
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| Banco | |
| Seq. | Exibe o número da sequência do arquivo de retorno. |
| Ord. | Exibe o tipo de ordenação. |
| Fornec. | Exibe o código do fornecedor do documento. |
| Nome Fornecedor | Exibe a descrição do fornecedor do documento. |
| Documento | Exibe o número do documento. |
| Venc. | Exibe a data de vencimento do documento. |
| Valor Pgto | Exibe o valor de pagamento do documento. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Na última linha do grid será apresentado o valor total dos documentos exibidos. |
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| Botão | Descrição |
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| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
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| Limpar | Limpa os dados da tela permitindo nova consulta.
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| Detalhar | Apresenta tela para determinar o tipo de detalhamento de dados a ser visualizado. As opções disponíveis são:
- Documento: apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) que permite visualizar os dados do documento no Contas a Pagar;
- Retorno: apresenta o programa Detalha Título do Arquivo de DDA (CCFFE741) que permite visualizar os dados do documento no arquivo importado. |
| Listar | Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela.
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| Excluir | Exclui o item selecionado. |
| Vincular | Apresenta o programa Documentos a Vincular (CCFFE660), que permite visualizar os documentos do fornecedor selecionado, disponíveis para vincular o código de barras.
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| Fim | Encerra o processo e retorna ao menu inicial.
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| UI Text Box |
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Processos Relacionados |
Efetuar pagamento escritural
| Ccscallout |
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| Cor | Vermelho |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
| Scroll export button |
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| scope | current |
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| template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
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| caption | Exportar PDF |
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| quick-start | true |
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| add-on | Scroll PDF Exporter |
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| HideElements |
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| metas | true |
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| comments | true |
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| watch | true |
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| likes | true |
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