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Pré-Requisitos

Não há


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Configurações de Contas a Pagar

Visão Geral

Este programa permite definir os parâmetros para a geração de borderô do módulo de Contas a Pagar que serão baixados com cheques de terceiros.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Contabiliza Baixa Documento com Conta Portador Cheque*

Selecionar a opção para determinar se deverá ser contabilizada a baixa do documento utilizando a conta do portador.
As opções são:
Não: realiza a contabilização do documento utilizando a conta de caixa.
Sim: realiza a contabilização do documento utilizando a conta contábil do portador "Cheque" configurado no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020).

Prorroga Cheques Vencidos Automaticamente Data Atual*

Selecionar a opção para determinar se deverá ser prorrogado automaticamente os cheques vencidos para a data corrente.
As opções são:
Não
Sim


BotãoDescrição
Salvar/Cancelar

Salvar ou cancelar as informações.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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