Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Relatórios de Análises de Recebimentos
Visão Geral
Neste programa são informados os parâmetros para a emissão do relatório do percentual de liquidez de cheques.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Período de* | Informar a data de início do período de recebimentos para a emissão do relatório. ImportanteÉ sugerido o primeiro dia do mês corrente, mas é possível alterar. |
| Até* | Informar a data final do período para emissão do relatório. ImportanteÉ sugerida a data corrente, mas é possível alterar. |
| Data de Ref.* | Informar a data de referência para a emissão do relatório do percentual de liquidez. ImportanteÉ sugerida a data corrente, mas é possível alterar por datas superiores à data final de recebimentos informada no campo “Até”. |
ImportanteCaso exista mais de uma empresa configurada no sistema e o campo "Permite Consulta Multi-Empresa" no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção "Sim" em cada empresa, após o preenchimento do campo "Data de Ref." será apresentada tela para selecionar a(s) empresa(s) que serão considerada(s) no relatório. | |
| Opção* | Informar o tipo de relatório do percentual de liquidez. Botão F7Apresentada tela com as opções:.1- Por Cliente 2- Por Portador 3- Mensal 4- Por Representante |
ImportanteApós o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação dos dados e exibido relatório em tela. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.