Configuração do Borderô de Pagamento com Cheque de Terceiro (CCFFB074)

Esta documentação é válida para todas as versões do ERP Consistem.

Pré-Requisitos

Não há

Acesso

Sistema/Gestão - Financeiro

Módulo - Contas a Pagar

Grupo - Configurações de Contas a Pagar

Visão Geral

Este programa permite definir os parâmetros para a geração de borderô do módulo de Contas a Pagar que serão baixados com cheques de terceiros.

Campo	Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Contabiliza Baixa Documento com Conta Portador Cheque*	Selecionar a opção para determinar se deverá ser contabilizada a baixa do documento utilizando a conta do portador. As opções são: Não: realiza a contabilização do documento utilizando a conta de caixa. Sim: realiza a contabilização do documento utilizando a conta contábil do portador "Cheque" configurado no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020).
Prorroga Cheques Vencidos Automaticamente Data Atual*	Selecionar a opção para determinar se deverá ser prorrogado automaticamente os cheques vencidos para a data corrente. As opções são: Não Sim

Botão	Descrição
Salvar/Cancelar	Salvar ou cancelar as informações.

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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