Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Cheques Pré
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar, por emitente, os cheques em aberto do módulo de Contas a Receber.
Importante
Este programa é habilitado quando o campo "Controla Cheques por Emitente" do programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) estiver configurado com a opção Sim.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Emitente | Informar o CPF ou CNPJ do emitente do cheque para consulta, ou teclar "Enter" para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os emitentes para consulta e seleção. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Entrada | Exibem a data de entrada do cheque. |
| Venc. | Exibe a data de vencimento do cheque. |
| Devolução | Exibe a data de devolução do cheque. |
| Cheque | Exibe o número do cheque. |
| Ban. / Descrição Banco | Exibem o código e descrição do banco de compensação |
| Valor | Exibe o valor do cheque. |
| Cliente | Exibe o código do cliente. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Cheque (CCCHB600). |
| Lista | Lista o relatório de acordo com os dados informados. ImportanteApresenta mensagem de confirmação para geração do relatório de cheques em aberto por emitente. |
| Fim | Finaliza o processo e retorna ao menu inicial. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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