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Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Cheques Pré-Datados
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar a movimentação de cheques cobrados no Contas a Receber.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
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Período de / até | Informar o período de movimentação dos cheques cobrados para a consulta.
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Conteúdo* | Determinar o tipo de cheque para consulta. As opções são: | |
Cheques* | Determinar a situação dos cheques para consulta. As opções são: | |
Cliente | Informar o código do cliente para consulta ou teclar "Enter" no campo em branco, para considerar todos.
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Representante | Informar o código do representante para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
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Portador | Informar o código do portador do cheque para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
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Colunas do Grid | Descrição | |
Data Pagamento | Exibe a data de pagamento do título. | |
Cheque | Exibe o número do cheque.
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Valor Cheque | Exibe o valor do cheque. | |
Devolvido | Exibe o carácter asterisco (*) que indica se cheque foi devolvido. | |
Descontado | Exibe o carácter asterisco (*) que indica se cheque foi descontado. | |
Descrição Portador | Exibe a descrição do portador. | |
Banco | Exibe a descrição do banco de compensação do cheque. | |
Tipo Emitente | Exibe o tipo de emitente. As opções podem ser: | |
Código Emitente / Descrição Emitente | Exibem o código e a descrição do emitente do cheque. | |
Código Cliente / Descrição Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente. | |
Código Representante / Descrição Representante | Exibem o código e a descrição do representante. | |
Cidade / UF | Exibem a cidade e a respectiva UF do cliente. | |
Código Ramo de Atividade / Descrição Ramo de Atividade | Exibem o código e a descrição do ramo de atividade. | |
Código Portador | Exibe o código do portador. | |
Código Empresa | Exibe o código da empresa beneficiada. | |
Implantado | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque foi implantado.
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Juros Baixa | Exibe o valor dos juros vinculados ao cheque baixado. | |
Desconto Baixa | Exibe o valor de desconto vinculado ao cheque baixado. | |
Data Vencimento Cheque | Exibe a data de vencimento do cheque. | |
Botão | Descrição | |
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | |
Empresa | Apresenta tela para seleção de empresas para considerar na consulta.
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Imprimir Relatório | Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo. Caso queira, é possível visualizar no relatório o detalhamento dos títulos. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |