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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Relatórios de Análises de Recebimentos

Visão Geral

Neste programa são informados os parâmetros necessários para a emissão do relatório do percentual de liquidez da empresa.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Período de / Até*

Informar o período de recebimentos para a emissão do relatório do percentual de liquidez.

Importante
São sugeridas a primeira data do mês corrente e a data atual, mas é possível alterar.

Data de Ref.

Informar a data de referência para a emissão do relatório do percentual de liquidez.

Importante
Neste campo o sistema sugere a data corrente, mas é possível alterar por datas superiores à data final de recebimentos, informada no campo “Até”.

Importante
Caso exista mais de uma empresa configurada no sistema e o campo "Permite Consulta Multi-Empresa" no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção "Sim" em cada empresa, após o preenchimento do campo "Data de Ref." será apresentada tela para selecionar a(s) empresa(s) que serão considerada(s) no relatório.

Tp. Baixa Excluir

Informar os códigos dos tipos de baixa que não devem ser considerados na emissão do relatório.

Botão F7
Apresenta tela para seleção dos tipos de baixa que não serão considerados na consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para não ter exceções na consulta.

Opção

Informar o tipo de relatório do percentual de liquidez.

Botão F7
Apresenta tela com as opções:
1- Por Cliente
2- Por Representante
3- Por Representante/ Cliente
4- Por Portador
5- Mensal
6- Estado/Representante

Importante
Ao selecionar a opção 6 - Estado/Representante é apresentado o programa Percentual de Liquidez (CCCC675C) para informar os Estados para o relatório e os representantes que não serão considerados no relatório.

Cliente

Informar os códigos dos clientes para a emissão do relatório do percentual de liquidez.

Importante
Este campo é habilitado quando a opção 1- Por Cliente estiver selecionada no campo “Opção”.

Botão F7
Apresenta tela para seleção dos clientes ou pressionar "Enter" no campo em branco, para considerar todos na consulta. Se houver clientes selecionados, será apresentada as opções:
- Selecionados: apresenta tela de consulta dos clientes já selecionados neste campo.
- Cadastrados: apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consultar todos os clientes.

Representante

Informar os códigos dos representantes para a emissão do relatório.

Importante
Este campo é habilitado quando a opção 2- Por Representante ou 3- Por Representante/ Cliente estiver selecionada no campo “Opção”.

Botão F7
Apresenta tela para seleção dos representantes ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos na consulta. Se houver representantes selecionados, será apresentada as opções:
- Selecionados: apresenta tela de consulta dos representantes já selecionados neste campo.
- Cadastrados: apresenta tela de consulta de todos os representantes para seleção.

Portador

Informar os códigos dos portadores para a emissão do relatório.

Importante
Este campo é habilitado quando a opção 4- Por Portador estiver selecionada no campo “Opção”.

Botão F7
Apresenta tela para seleção dos bancos ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos na consulta. Se houver bancos selecionados, será apresentada as opções:
- Selecionados: apresenta tela de consulta dos bancos já selecionados neste campo.
- Cadastrados: apresenta tela de consulta de todos os bancos para seleção.

Importante
Após o preenchimento dos campos é solicitado a confirmação dos dados e exibido o relatório em tela.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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