Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros
Geração do Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros (CCFFB075)
Botão Cheques
Visão Geral
Este programa permite visualizar os dados dos cheques recebidos e previamente cadastrados, disponíveis para relacionamento com o borderô de pagamento que está sendo gerado.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Vencimento de | Informar a data inicial de vencimento dos cheques. ImportanteA data informada deve ser maior que a data de emissão dos documentos selecionados no programa Geração do Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros (CCFFB075). |
| Até | Informar a data final de vencimento dos cheques. |
| Cliente | Informar o código do cliente responsável pelo envio do cheque para pagamento de títulos a receber. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) com os clientes cadastrados para consulta e seleção.ImportanteAo teclar "Enter" no campo em branco considera todos os clientes.Após selecionar o(s) cliente(s) apresenta tela de seleção para determinar a ordenação das informações. As opções são: 1 - Vencimento/Portador 2 - Vencimento/Valor |
| Fornecedor | Exibe o valor total dos documentos selecionados que irão compor o borderô de pagamento. |
| Cheques | Exibe o valor total dos cheques selecionados para serem relacionados ao borderô. |
| Saldo | Exibe o valor do saldo do cheque quando este valor for superior ao valor total de documentos selecionados. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Vencto | Exibe a data de vencimento do cheque. |
| Cheque | Exibe o número do cheque. |
| Valor cheque | Exibe o valor do cheque. |
| Juros/Desc | Exibe o valor de juros e/ou desconto concedido. |
| Banco Comp. | Exibe a descrição do banco para compensação do cheque. |
| Emitente | Exibe a descrição do emitente. |
| Botão | Descrição |
| Marca/Desm. | Marca ou desmarca o cheque selecionado para compor o borderô de pagamento. |
| Todos | Marca os cheques automaticamente para serem relacionados ao borderô de pagamento. |
| Leitura | Apresenta o programa Seleciona Cheque (CCFFB077B) com os dados da leitura do cheque selecionado. |
| Vencimento | Habilita o campo "Vencimento de", para nova seleção. |
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Cheque (CCCHB600) com os dados do cheque de forma detalhada. |
| Juros | Apresenta o programa Taxas de Juros/Desconto (CCFFB077C) para calcular calcular os percentuais de juros e/ou descontos quando a data de vencimento dos documentos a pagar for inferior à data de vencimento dos cheques selecionados, bem como o valor de desconto a ser concedido caso o vencimento dos cheques seja inferior à dos documentos. |
| Encerra | Executa a baixa dos cheques e realiza o pagamento dos documentos do borderô. ImportanteCaso o valor dos cheques selecionados seja maior que o valor dos documentos, emite mensagem solicitando se deseja continuar o processo.Ao informar "Sim", será emitida outra mensagem, informando que a diferença do valor será baixada como juros. Ao confirmar, novamente será emitida mensagem solicitando a confirmação da baixa dos cheques. Ao informar "Não", será apresentada tela para determinar o que deverá ser feito com a diferença do valor a pagar. As opções são: Baixar Como Dinheiro: apresenta o programa Baixa de Saldo (CCFFB077A) permitindo informar a data da baixa do saldo. Após o preenchimento do campo, é solicitada confirmação dos dados. Baixar Como Desconto Deixar em Aberto Baixa Especial: apresenta o programa Baixa de Saldo (CCFFB077A) para informar a data da baixa do saldo. Após o preenchimento do campo, é solicitada confirmação dos dados. ImportanteApós definir como será feita a baixa da diferença do valor ou após selecionar um cheque com valor igual ao do documento, será emitida mensagem solicitando a confirmação da baixa dos cheques.Após a confirmação do processo, é possível emitir uma listagem para visualizar os dados dos documentos baixados e dos cheques compensados. Na sequência, encerra a consulta e retorna ao menu inicial. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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