Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Borderô do Contas a Pagar
Visão Geral
Realizar a baixa dos documentos que compõem os borderôs de pagamento gerados manualmente pelo programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) e automaticamente pelo programa Geração de Borderô (CCFFB066).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Borderô* | Informar o número do borderô para a baixa. Botão F7Apresenta tela com as opções:Detalha: apresenta o programa Consulta dos Documentos de um Borderô (CCFFB665) que permite consultar os documentos que compõem o borderô selecionado. Em Aberto: apresenta tela com os borderôs em aberto já cadastrados para consulta e seleção. |
| Data Pgto | Exibe a data de pagamento do borderô. ImportanteO sistema sugere automaticamente a data corrente e não permite alteração pelo usuário. |
| Forma Pgto | Ao acessar o campo é apresentada a tela para seleção da forma de pagamento para a baixa do borderô. ImportanteA forma de pagamento selecionada não irá interferir na baixa ou na contabilização do documento a pagar. |
| Tipo de Baixa | Informar o tipo de baixa para o borderô. Botão F7Apresenta tela com os tipo de baixa do borderô.As opções são: 1 - Normal: o sistema contabilizará a baixa dos documentos que compõem o borderô, debitando a conta do fornecedor e creditando a conta caixa. Será sempre a conta caixa. 2 - Especial: o sistema efetuará o lançamento contábil debitando a conta de fornecedores, e solicitando uma conta crédito. 3 - Débito Bancário: esta opção é utilizada quando o pagamento do borderô foi efetuado através do gerenciador financeiro do banco, saindo da conta bancária da empresa e passando para conta dos fornecedores via boleto ou via depósito. Será habilitada a tela Conta Bancária (CCFFB070A) para informar o banco e a conta origem em que foi realizado o pagamento. Ao confirmar a baixa, o sistema irá baixar os documentos do borderô, realizar o lançamento contábil debitando na conta de fornecedor e creditando a conta banco, efetuando o lançamento automaticamente no módulo de Administração Financeira. ImportanteÉ solicitada confirmação, após confirmar, habilita o campo "Borderô" para nova informação. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do Consistem ERP podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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