Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do ERP Consitem.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Configurações da Emissão de Cheques
Visão Geral
Configurar os bancos e contas correntes que serão utilizados na conciliação de cheques do módulo de Contas a Pagar.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco. Botão F7Apresenta tela com as opções:Configurados: apresenta tela com os bancos selecionados neste campo. Cadastrados: apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro do Código Oficial do Banco (CCECB080) para seleção. |
| Conta* | Informar o número da conta corrente. Botão F7Apresenta tela com as contas bancárias ativas cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para seleção. |
| A Partir de* | Informar a data que define o início da utilização do banco/conta corrente informados no processo de conciliação de cheques. ImportanteÉ solicitada confirmação dos dados da tela.Após confirmar, o campo "Conta" é habilitado para nova configuração. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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