Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Pagamento Escritural
Visão Geral
Este programa permite consultar os documentos a pagar que compõem os arquivos de DDA importados.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco | Informar o código do banco responsável pelo envio do arquivo ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção. |
| Venc De | Informar a data inicial de vencimento dos documentos para a consulta. ImportanteAo teclar Enter no campo em branco, será preenchido automaticamente com a descrição "Início" e irá considerar a menor data de vencimento dos documentos, mas permite alteração. |
| Até | Informar a data final de vencimento dos documentos para a consulta. ImportanteAo teclar Enter no campo em branco, será preenchido automaticamente com a descrição "Fim" e irá considerar a maior data de vencimento dos documentos, mas permite alteração. |
| Empresa | Informar o código da empresa responsável pelos documentos que compõem o arquivo de retorno enviado pelo banco informado. ImportanteAo teclar Enter no campo em branco,será considerado o código da empresa logada no sistema. |
| Situação | Selecionar uma das opções para determinar a situação dos documentos importados para a consulta. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sem identificação no Contas a Pagar Com identificação no Contas a Pagar: serão apresentados os documentos que foram integrados com o Contas a Pagar. Para confirmar a seleção, é preciso acionar o botão "Encerrar". |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Seleção | Marca ou desmarca os documentos recebidos. |
| Banco | Exibe o código do banco. |
| Seq. | Exibe o número da sequência do arquivo de retorno. |
| Ord. | Exibe o tipo de ordenação. |
| Fornec./Nome Fornecedor | Exibem o código e a descrição do fornecedor do documento. |
| Documento | Exibe o número do documento. |
| Venc. | Exibe a data de vencimento do documento. |
| Valor Pgto | Exibe o valor de pagamento do documento. ImportanteNa última linha do grid apresenta o valor total dos documentos exibidos. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela permitindo nova consulta. |
| Detalhar | Apresenta tela para determinar o tipo de detalhamento de dados a ser visualizado. |
| Listar | Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela. |
| Excluir | Exclui o item selecionado. ImportanteÉ solicitada confirmação. |
| Vincular | Apresenta o programa Documentos a Vincular (CCFFE660), que permite visualizar os documentos do fornecedor selecionado, disponíveis para vincular o código de barras. |
| Fim | Encerra o processo e retorna ao menu inicial. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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