Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Borderô do Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo desse programa é informar uma data de vencimento específica a ser considerada na marcação e/ou marcação dos documentos para geração do borderô.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Data Vencimento* | Informar a data de vencimento inicial dos documentos a pagar. ImportanteApós informar a data de vencimento, todos os documentos a pagar que possuem vencimento nesta data serão marcados para compor o borderô que está sendo gerado automaticamente. |
Até* | Informar a data de vencimento final dos documentos a pagar. |
Categoria | Selecionar o código da categoria do fornecedor. Botão F7Apresenta tela com as categorias cadastradas no programa Cadastro de Categoria (CCFFB002) para consulta e seleção. |
Banco* | Informar o código do banco portador dos documentos. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para consulta e seleção. |
Pagamento* | Informar a data para pagamento do borderô gerado. |
Inclui antecipações na seleção de documento | Selecionar Sim ou Não se deseja incluir as informações de antecipação na seleção do documento. |
Inclui documentos com vencimento apresentação | Selecionar Sim ou Não se deseja incluir os documentos com vencimento na apresentação do documento. |
Selecionado | Exibe a quantidade e o valor total dos documentos selecionados. |
Colunas do Grid | Descrição |
Seleção | Marca ou desmarca a seleção da linha no grid. ImportanteAo selecionar todos os documentos, serão validados todos os títulos e será exibida mensagem para os títulos que não foram selecionados. |
Documento | Exibe o número do documento a pagar disponível para seleção. ImportanteAo clicar no link da descrição da coluna será apresentado o programa Detalha Documento (CCFFB608) para detalhar as informações do documento. |
Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento. |
Código Fornecedor | Exibe o código do fornecedor do documento. |
Nome Fornecedor | Exibe o nome do fornecedor do documento. |
Valor Documento | Exibe o valor do documento. |
Valor Juros | Exibe o valor de juros cobrado no documento. |
Valor Desconto | Exibe o valor de desconto do documento. |
Banco | Exibe o código do portador do documento. |
Histórico | Exibe o código do histórico contábil do documento. |
Valor Multa | Exibe o valor da multa cobrada no documento. |
Código Moeda | Exibe o código da moeda cadastrado no documento. |
Descrição Moeda | Exibe a descrição da moeda cadastrada no documento. |
Valor Cotação | Exibe o valor da cotação para a data cadastrada no programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040) ou a cotação inserida no momento da geração do borderô através do botão Cotação. |
Tipo Vencimento | Exibe o tipo de vencimento do documento. As opções são: ImportanteCaso o tipo de vencimento seja Apresentação as colunas Vencimento e Tipo Vencimento são exibidas na cor verde. |
Quantidade Moeda | Exibe a quantidade de moeda selecionada no documento para pagamento. |
Botão | Descrição |
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
Encerra | Encerra a geração do borderô selecionado no grid. |
Manutenção | Habilita as colunas Valor Documento, Valor Juros, Valor Desconto, Banco, Histórico e Valor Multa para alterar as informações existentes. |
Dados Bancários | Executa o programa Dados Bancários (CCFFB652C) para consultar os dados do(s) banco(s) utilizado(s) pelo fornecedor, caso o fornecedor do documento selecionado possua dados bancários. |
Cotação | Apresenta o programa Sugestão de Cotação (CCFFB905) para consultar ou alterar o valor da cotação do dia para o cálculo do valor do documento, caso o documento selecionado seja um documento em outra moeda. ImportanteCaso a data não tenha valor de cotação, o valor do documento será igual a zero, e o documento somente será selecionado se possuir valor de cotação/valor do documento. |
Processos Relacionados
Efetuar pagamento de documentos pelo banco/caixa
Antecipar pagamento aos fornecedores
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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