Árvore de páginas

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 31 Próxima »

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Configurações da Emissão de Cheques

Visão Geral

Configurar os bancos e contas correntes que serão utilizados na conciliação de cheques do módulo de Contas a Pagar.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Banco*

Informar o código do banco.

Botão F7
Apresenta tela com as opções:
Configurados: apresenta tela com os bancos selecionados neste campo.
Cadastrados: apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro do Código Oficial do Banco (CCECB080) para seleção.


Conta*

Informar o número da conta corrente.

Botão F7
Apresenta tela com as contas bancárias ativas cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para seleção.

A Partir de*

Informar a data que define o início da utilização do banco/conta corrente informados no processo de conciliação de cheques.

Importante
É solicitada confirmação dos dados da tela.
Após confirmar, o campo "Conta" é habilitado para nova configuração.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Esse conteúdo foi útil?

  • Sem rótulos