Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Cheques Pré
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a transferência de cheques entre representantes. Os cheques para transferência devem ter sido implantados no sistema através do programa Implantação de Cheques (CCCHB050).
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Representante | Informar o código do representante responsável pelo envio do cheque para a empresa. |
Colunas do Grid | Descrição |
Entrada | Exibe a data em que o cheque foi implantado. |
Vencto | Exibe a data de vencimento do cheque. |
Devol | Exibe a data de devolução do cheque. |
Cheque | Exibe o número do cheque. |
Banco Compensação | Exibe o código e a descrição do portador do cheque. |
Valor | Exibe o valor do cheque. |
Cli | Exibe o código do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa. |
Total | Exibe a quantidade e o valor total de cheques apresentados na consulta. |
Botão | Descrição |
Marca/Desmarca | Seleciona ou exclui o cheque da seleção. |
Representante | Habilita o campo "Representante" para nova seleção. |
Detalha | Apresenta a tela Detalha Cheque (CCCHB600) para visão detalhada do cheque selecionado para transferência. |
Grava | Apresenta a tela Representante (CCCHB075A) para informar o representante que será o novo responsável pelo cheque. ImportanteApós selecionar o representante, é apresentada mensagem para confirmar a transferência dos cheques selecionados.Ao confirmar, o sistema retorna ao menu inicial. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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