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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Pagamento Escritural

Visão Geral

O objetivo deste programa é permitir a atualização do arquivo de retorno enviado pelo banco para gravar nos documentos relacionados às informações que constam no arquivo.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Banco*

Informar o código do banco responsável pelo envio do arquivo de retorno.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção.

Empresa*

Informar o código da empresa que enviou os documentos ao banco.

Sequência*

Informar o número da sequência do arquivo de retorno considerada.

Botão F7
Apresenta tela com os arquivos de retorno do banco importados para seleção.

Status

Exibe a situação do documento que compõe o borderô relacionado à sequência do arquivo de retorno informada.

Colunas do GridDescrição
Forn

Exibe o código do fornecedor do documento.

Documento

Exibe o número do documento que compõe o borderô.

Bco

Exibe o código do banco do documento.

Vencto

Exibe a data de vencimento do documento.

Pagto

Exibe a data em que o documento foi pago.

Valor Pagto

Exibe o valor pago.

Tpmv

Exibe o código do tipo de movimento do documento selecionado, informado no momento em que o borderô foi criado.

Mdpg

Exibe o código da modalidade de pagamento do documento, informada no momento em que o borderô foi criado.

Ocorrências

Exibe o código das ocorrências relacionadas ao documento enviadas pelo banco após a importação do arquivo de retorno.


BotãoDescrição
Banco

Habilita o campo "Banco" para nova seleção.

Sequência

Habilita o campo "Sequência" para nova seleção.

Atualiza

É solicitada confirmação para iniciar a atualização do arquivo.

Detalha

Apresenta tela de seleção para determinar o tipo de detalhamento de dados.
As opções são:
Título: apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608).
Retorno: apresenta o programa Detalha Título do Arquivo de Retorno (CCFFE605).

Lista

Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela.

Processos Relacionados

Efetuar pagamento escritural

Efetuar pagamento por arquivo DDA

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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