Informar os códigos inicial e final que determinam o intervalo das empresas consideradas na geração do arquivo.

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Informar, no formato DD/MM/AA, a data para geração do depósito.

Informar, no formato MM/AAAA, o período de referência para geração do depósito.

Selecionar a origem dos dados do arquivo que será gerado.

Apresenta tela com as opções: 1 - Folha/Décimo 2 - Férias 3 - Adiantamentos 4 - Pagto. Quinzenal 5 - Abono 6 - Prog. Participação Lucros 7 - Rescisões 8 - Folha Complementar Ao selecionar a opção "2 -Férias", será apresentado o programa Seleção Período Férias/Décimo (CCRHD090B) para informar o período de concessão das férias para a geração do arquivo. Será gerado crédito de férias com data de concessão somente dentro do período informado.

Informar a hora da geração do arquivo. É sugerida a hora corrente, mas é possível alterar.

Informar o número do banco (Bacen), agrupador para selecionar as agências bancárias.

Ao teclar "Enter" no campo em branco, será preenchido com a descrição INDEFINIDO. Carregando todas as agências cadastradas no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007).

Informar um ou mais códigos de agências bancárias para a geração do arquivo ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para cadastrar as informações da agência que serão considerados na geração do arquivo de crédito em conta.

Será verificado no cadastro do funcionário o banco de pagamento do funcionário. Se o banco não for selecionado, não será gerado crédito para o funcionário no arquivo texto.

Descrever a mensagem que deverá ser apresentada no arquivo que será gerado.

Informar a data de efetivação do crédito na conta dos funcionários.

Informar o diretório em que deve ser gerado o arquivo texto com o movimento creditado.

Informar o código de um ou mais funcionários considerados na geração do depósito ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
O sistema verifica no cadastro do funcionário qual o banco utilizado para o depósito do pagamento, caso o banco do funcionário não seja selecionado, não será gerado crédito para o funcionário no arquivo texto.

Apresenta tela com os funcionários cadastrados no programa Cadastro de Funcionário (CCRHB205) para seleção.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os funcionários demitidos que possuem folha na competência informada no campo "Mês/Ano Referência" deverão ter o valor creditado junto ao depósito bancário.

Confirma os parâmetros informados e inicia a geração do arquivo de remessa para envio ao banco.

Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.