Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Aviso de Débito de Cheques Pré
Visão Geral |
Este programa possibilita excluir o aviso de débito ou alterar o motivo de devolução do cheque apresentado no aviso.
Para realizar a impressão, é preciso que o aviso esteja gerado no programa Impressão do Aviso de Débito (CCCHB420). |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
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Número Aviso* | Informar o número do aviso de débito para considerar na exclusão ou para alterar o motivo de devolução.
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Data Emissão | Exibe a data de emissão do aviso de débito. | ||
Compensação | Exibe o número de compensação do cheque devolvido. | ||
Banco Compensação | Exibe o número e a descrição do banco de compensação do cheque devolvido. | ||
Número Agência | Exibe o número da agência bancária do cheque devolvido. | ||
Conta Corrente | Exibe o número da conta corrente do cheque devolvido. | ||
Número do Cheque | Exibe o número do cheque devolvido considerado no aviso de débito. | ||
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do cheque devolvido. | ||
Devolvido | Exibe a opção "Sim" e a data da devolução considerados no cheque devolvido, ou exibe a opção "Não" caso o cheque esteja depositado. | ||
Valor Original | Exibe o valor original do cheque devolvido. | ||
Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque devolvido. | ||
Motivo* | Exibe o motivo de devolução do cheque cadastrado no programa Implantação de Cheques (CCCHB050), mas é possível alterar.
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |