Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Cheques Pré
Visão Geral
O objetivo deste programa é efetuar o cadastro dos cheques na implantação do sistema na empresa.
Neste programa também é possível cadastrar os cheques devolvidos e implantar cheques que não estejam atrelados a títulos a receber.
Importante
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Cliente | Informar o código do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa. |
| Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7. ImportanteID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:Compensação. Banco. Agência (sem o dígito). Conta (com o dígito). Número do cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.). Botão F7Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção.Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques. |
| Compensação | Exibe o código da compensação do cheque. |
| Banco Compensação | Exibem o código e a descrição do banco do cheque. |
| Número Agência | Exibe o número da agência do cheque. |
| Conta Corrente | Exibe o número da conta corrente do cheque. |
| Número do Cheque | Exibe o número do cheque. ImportanteApós o preenchimento deste campo e se houver emitentes cadastrados para o cliente informado, é apresentada tela para selecionar o emitente responsável pelo cheque. |
| Portador* | Informar o código do portador do cheque. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.ImportanteÉ sugerido o portador configurado no campo "Portador Cheques" do programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) mas é possível alterar. |
| Data de Entrada* | Informar a data em que o cheque foi cadastrado. |
| Devolvido* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque informado foi devolvido pelo banco. ImportanteSe o cheque foi devolvido, ao informar "Sim" neste campo é apresentada a tela Resgate Físico do Cheque (CCCHB025A) para informar a data em que o cheque físico foi entregue ao responsável. |
| Motivo* | Informar o código do motivo de devolução. Botão F7Apresenta tela com os motivos de devolução cadastrados para seleção. |
| Data Vencimento* | Informar a data de vencimento do cheque. |
| Emitente Cheque* | Informar o emitente do cheque. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:1 - Cliente: o campo ao lado é preenchido com a descrição "Cliente" e não é possível alterar. 2 - Terceiro: o campo ao lado é preenchido com a descrição "Terceiros" e não é possível alterar. |
| Telefone Emitente | Informar o número do telefone de contato do emitente do cheque. ImportanteEste campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro".Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do telefone do cliente informado. |
| CNPJ/CPF* | Informar o número do CNPJ/CPF do emitente do cheque. ImportanteEste campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro".Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do CNPJ/CPF do cliente informado. |
| Valor Cheque* | Informar o valor do cheque. ImportanteApós informar o valor do cheque, é solicitada confirmação dos dados.Ao confirmar, é apresentado o programa Observação do Cheque (CCCHB055) para cadastrar observações sobre o cheque. Na sequência, ao retornar à tela inicial é possível selecionar os títulos que serão baixados com o cheque. |
| Título | Informar os títulos a receber do cliente que será baixado com o cheque implantado ou teclar "Enter" no campo em branco para confirmar a implantação do cheque. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Do Cheque - apresenta tela com os títulos pagos com cheques. Em Aberto - apresenta tela com os títulos em aberto. Detalha - apresenta a tela Consulta de Títulos Detalhado (CCCC710) para visão detalhada do título informado. Botão F8Apresenta tela de seleção com as opções:- Manutenção: apresenta o programa Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006). - Baixa: apresenta o programa Baixa de Título (CCCC008). - Baixa por Cliente: apresenta o programa Baixa de Títulos por Cliente e Portador (CCCC220). - Estorno Baixa: apresenta o programa Estorno de Baixa (CCCC009). - Desdobrar: apresenta o programa Desdobramento de Título (CCCC010). - Alteração Título em Aberto: apresenta o programa Alteração de Título em Aberto (CCCC011). - Alteração Título Baixado: apresenta o programa Alteração de Título Baixado (CCCC012). - Alteração Observação: apresenta o programa Cadastro/Alteração de Observação (CCCC013). - Recibos de Pagamento: apresenta tela para selecionar o tipo de recibo. As opções são: Reemissão: apresenta o programa Impressão da Reemissão do Recibo de Pagamento (CCCC225); Manutenção: apresenta o programa Manutenção do Recibo de Pagamento (CCCC228); ImportanteApós a seleção dos títulos, é solicitada confirmação. Ao confirmar, e se houver integração com a Contabilidade, é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização do lançamento. |
| Digitado | Exibe o resultado da soma dos valores dos títulos selecionados. |
| Valor Título | Informar o valor do título. |
| Tipo de Baixa | Informar o tipo de baixa. |
| Valor a Baixar | Informar o valor da baixa do cheque. Botão F7Apresenta a tela com os tipos de baixa cadastrados para seleção. |
| Valor Juros | Informar o valor dos juros cobrados. |
| Valor Desconto | Informar o valor do desconto cedido. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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