Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Cheques Pré
Visão Geral |
O objetivo deste programa é efetuar o cadastro dos cheques na implantação do sistema na empresa.
Neste programa também é possível cadastrar os cheques devolvidos e implantar cheques que não estejam atrelados a títulos a receber.
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||
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Cliente | Informar o código do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.
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Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.
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Compensação | Exibe o código da compensação do cheque. | |||
Banco Compensação | Exibem o código e a descrição do banco do cheque. | |||
Número Agência | Exibe o número da agência do cheque. | |||
Conta Corrente | Exibe o número da conta corrente do cheque. | |||
Número do Cheque | Exibe o número do cheque.
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Portador* | Informar o código do portador do cheque.
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Data de Entrada* | Informar a data em que o cheque foi cadastrado. | |||
Devolvido* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque informado foi devolvido pelo banco.
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Motivo* | Informar o código do motivo de devolução.
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Data Vencimento* | Informar a data de vencimento do cheque. | |||
Emitente Cheque* | Informar o emitente do cheque.
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Telefone Emitente | Informar o número do telefone de contato do emitente do cheque.
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CNPJ/CPF* | Informar o número do CNPJ/CPF do emitente do cheque.
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Valor Cheque* | Informar o valor do cheque.
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Título | Informar os títulos a receber do cliente que será baixado com o cheque implantado ou teclar "Enter" no campo em branco para confirmar a implantação do cheque.
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Digitado | Exibe o resultado da soma dos valores dos títulos selecionados. | |||
Valor Título | Informar o valor do título. | |||
Tipo de Baixa | Informar o tipo de baixa. | |||
Valor a Baixar | Informar o valor da baixa do cheque.
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Valor Juros | Informar o valor dos juros cobrados. | |||
Valor Desconto | Informar o valor do desconto cedido. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |