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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000)
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Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros
Esta tela somente será habilitada se no programa
[r|Configuração de Cheques Pré
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Visão Geral |
Este programa permite gerar automaticamente os borderôs que serão pagos com cheques de terceiros.
Este processo é realizado quando a empresa recebe dos clientes cheques de terceiros como forma de pagamento, e utiliza estes cheques como pagamento a fornecedores.
Nesta operação, serão gerados os borderôs relacionados aos cheques e os documentos a pagar serão baixados.
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Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores. |
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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| Data Vencimento / Até | Informar as datas inicial e final de vencimento dos documentos.
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| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor dos documentos que devem ser pagos.
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| Total | Exibe o valor total e a quantidade de documentos listados na consulta, conforme parâmetros informados. | |||||||||
| Sel (Selecionados) | Exibe o valor e a quantidade de documentos marcados para geração do borderô. | |||||||||
| Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
| Documento | Exibe o número do documento disponível para compor o borderô a ser gerado. | |||||||||
| Vencto | Exibe a data de vencimento do documento. | |||||||||
| Vlr Docto. | Exibe o valor do documento. | |||||||||
| Vlr Juros | Exibe o valor de juros cobrado no documento, caso haja. | |||||||||
| Vlr Desc. | Exibe o valor do desconto concedido no documento, caso haja. | |||||||||
| Bco (Banco) | Exibe o código do portador do documento. | |||||||||
| Hi (Histórico) | Exibe o código do histórico contábil do documento. | |||||||||
| Botão | Descrição | |||||||||
| Marca/Desm. | Marca e/ou desmarca o documento selecionado para geração do borderô. | |||||||||
| Venc. | Habilita o campo "Data Vencimento", permitindo nova seleção de documentos. | |||||||||
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608), que permite visualizar de forma detalhada os dados do documento selecionado. | |||||||||
| Todos | Marca todos os documentos automaticamente pelo sistema para geração do borderô. | |||||||||
| Nenhum | Desmarca automaticamente todos os documentos selecionados. | |||||||||
| Cheques | Apresenta o programa Cheques Para Pgto. Fornecedor (CCFFB077) para visualizar os cheques recebidos e cadastrados no sistema. | |||||||||
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Processos Relacionados |
Antecipar pagamento aos fornecedores
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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