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Chave

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Pré-requisito

Não há.

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Visão Geral

Sistema Financeiro

Módulo Contas a Pagar

...

Este processo detalha os procedimentos para o pagamento de documentos pelo banco ou pelo caixa.

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Sistemas Integrados

Sistema - Financeiro – Administração FinanceiraFinanceiro

Módulo - CaixaContas a Pagar


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Informações
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title

Fluxo do Processo

Borderô

UI Steps
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UI Step

Quando não houver borderô, acessar ao programa Geração de Borderô (CCFFB066).


Após gerar o borderô, é efetuada a baixa no programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070)
Neste programa, no campo “Tipo de Baixa” selecionar:
1 - Caixa – o sistema gera movimento no módulo de Caixa
3 - Bancário – o sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira.
Quando 

 Quando houver borderô, acessar ao programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) e realizar o cadastro por fornecedor e por documento.


UI Step

Após gerar/cadastrar o borderô, é efetuada a baixa no programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070)


Neste programa


UI Step

No programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070), no campo “Tipo de Baixa” selecionar:

1 - Caixa – o sistema gera movimento no módulo de Caixa.
3 - Bancário – o sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira.

Baixa de Documentos

UI Step


Acessar o programa Baixa de Documento (CCFFB010) para selecionar o tipo de baixa dos documentos.
Após informar os dados, o sistema gera movimento no módulo de Caixa.



Dica
titleInformações Complementares

Só é possível excluir um borderô no programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) antes da baixa dos documentos. 
Se a baixa já tiver sido efetuada, é necessário fazer o estorno do borderô no programa Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô (CCFFB072).

Após a execução dos processos descritos acima, é possível:
Consultar os dados no programa Consulta dos Documentos de um Borderô (CCFFB665).
Imprimir os dados no programa Impressão de Borderôs para o Pagamento (CCFFB365).


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Fluxograma

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