| Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Sistema/Gestão Financeiro
Módulo - Fluxo de Caixa
Grupo - Consolidação do Fluxo de Caixa
| UI Text Box |
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a consulta das informações do fluxo de caixa consolidado.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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| Fluxo Gerado em | Exibe a data e o horário da última geração de informações do fluxo de caixa. | |||||||||
| Período / Até | Informar as datas inicial e final de geração das informações do fluxo de caixa para a consulta.
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| Disponibilidade | Informar o valor do saldo disponível (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial da consulta. | |||||||||
| Valor Inadimplência | Exibe o valor de inadimplência do caixa no período informado. | |||||||||
| Saldo Final | Exibe a soma do saldo do caixa no período informado. | |||||||||
| Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
| Data | Exibe a data de movimentação no fluxo de caixa. | |||||||||
| Contas a Receber | Exibe os valores de contas a receber considerados na movimentação do fluxo de caixa da empresa.
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| Contas a Pagar | Exibe os valores de contas a pagar considerados na movimentação do fluxo de caixa da empresa.
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| Saldo | Exibe o saldo do caixa na data correspondente. | |||||||||
| Botão | Descrição | |||||||||
| Período | O campo "Período" é habilitado para informar novo período na consulta. | |||||||||
| Detalha | Caso a linha selecionada possua apenas o valor de contas a pagar é apresentado o programa Documentos do Contas a Pagar (CCFCB673), que exibe os dados dos documentos do contas a pagar de forma detalhada.
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| Lista | É solicitada confirmação e o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo. | |||||||||
| Fim | Retorna ao menu. | |||||||||
| Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema. |
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