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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Tabelas do Pagamento Escritural
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é cadastrar, por empresa, os dados bancários que serão utilizados nas operações dos programas referentes a pagamento escritural no módulo Contas a Pagar.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Banco* | Informar o código do banco para o cadastro dos dados.
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| Empresa* | Informar o código da empresa para o cadastro do banco
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| Código Agência | Informar o código da agência bancária. | ||||||||||||||||||
| Conta Corrente* | Informar o número da conta corrente. | ||||||||||||||||||
| Sequência Remessa | Informar a sequência de remessa. | ||||||||||||||||||
| Sequência Retorno | Informar a sequência do retorno. | ||||||||||||||||||
| Número Pagamento | Informar o número do pagamento. | ||||||||||||||||||
| Ident. Emp/Banco | Informar o número identificador da empresa junto ao banco. | ||||||||||||||||||
| Conta Complementar | Informar o número da conta corrente complementar. | ||||||||||||||||||
| Gera Mov. Bc. Age.* | Informar "Sim" ou "Não" para deteminar se no momento da criação de um borderô, o sistema gera automaticamente um lançamento no Movimento Bancário. | ||||||||||||||||||
| Código Histórico | Informar o código do histórico de movimentações bancárias.
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| Pgto. Pela Matriz* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permitirá que os pagamentos sejam efetuados somente pela matriz da empresa.
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| Seq. Arq. DDA | Informar a sequência do arquivo de rastreamento DDA - Débito Direto Autorizado. | ||||||||||||||||||
| Seq. Arq. Varredura | Informar a sequência do arquivo de varredura. | ||||||||||||||||||
| Cod. Ident. Tributos | Informar o código de identificação da empresa para pagamento de tributos. | ||||||||||||||||||
| CNPJ da Conta Corrente | Informar o CNPJ da empresa em que serão cadastrados os dados bancários.
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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