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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Substituição de Cheques Pré
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é substituir os cheques recebidos dos clientes e utilizados pela empresa para pagamentos diversos.
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Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo. |
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.
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| Compensação | Exibe o código da compensação do cheque que será substituído. | ||||||||||||||||||
| Banco Compensação* | Exibe o código e a descrição do banco do cheque. | ||||||||||||||||||
| Número Agência* | Exibe o número da agência bancária do cheque. | ||||||||||||||||||
| Cheques Substituídos | Exibe o valor dos cheques substituídos. | ||||||||||||||||||
| Conta Corrente* | Exibe o número da conta corrente do cheque. | ||||||||||||||||||
| Cheques Substitutos | Exibe o valor dos cheques substitutos. | ||||||||||||||||||
| Número do Cheque* | Exibe o número do cheque que será substituído. | ||||||||||||||||||
| Diferença | Exibe o valor das diferenças dos cheques. | ||||||||||||||||||
| Valor | Exibe o valor do cheque. | ||||||||||||||||||
| Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa. | ||||||||||||||||||
| Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque. | ||||||||||||||||||
| Data Entrada* | Informar a data de cadastro do cheque substituto.
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| Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.
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| Compensação | Exibe o código da compensação do cheque substituto. | ||||||||||||||||||
| Banco Compensação* | Exibe o código e a descrição do banco responsável pelo cheque substituto. | ||||||||||||||||||
| Número Agência* | Exibe o número da agência bancária do cheque substituto. | ||||||||||||||||||
| Conta Corrente* | Exibe o número da conta corrente do cheque substituto. | ||||||||||||||||||
| Número do Cheque* | Exibe o número do cheque substituto. | ||||||||||||||||||
| Valor* | Exibe o valor do cheque substituto. | ||||||||||||||||||
| Data Vencimento* | Informar a data de vencimento do cheque substituto.
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| Emitente* | Exibe o emitente do cheque substituto. | ||||||||||||||||||
| Telefone Emitente | Exibe o número do telefone de contato do emitente do cheque substituto. | ||||||||||||||||||
| CNPJ/CPF | Exibe o número do CNPJ/CPF do emitente do cheque substituto.
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| Valor Desconto | Informar o valor do desconto concedido na substituição do cheque, se houver. | ||||||||||||||||||
| Valor Juros | Informar o valor dos juros cobrados na substituição do cheque, se houver. | ||||||||||||||||||
| Subst. Dinheiro | Informar o valor da substituição do cheque em dinheiro utilizado para cobrir a diferença entre os valores dos cheques substituídos e substitutos, considerando os valores de juros e descontos.
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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