| Ccscallout |
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há pré-requisito para a execução desses programas.
Módulo: RH - Folha de Pagamento
Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Nesse programa, são informados os parâmetros que determinam a geração do arquivo para crédito em conta no BESC.
Sempre que regerado o arquivo de crédito em conta referente à Rescisão, Férias e Adiantamento, são desconsiderados os funcionários que já estavam inclusos na primeira geração.
Exemplo: Gerado crédito em conta referente as férias concedidas no dia 01/10/2007. Após efetuar a geração do arquivo, foi efetuada a concessão para mais um funcionário. O funcionário que saiu no primeiro arquivo não constará no segundo arquivo. Sendo assim, devem ser enviados dois arquivo para o banco.
Caso a empresa não queira enviar dois arquivos ao banco, deve ser ativado o depósito dos funcionários constantes no primeiro arquivo antes de efetuar a geração do segundo arquivo. A ativação dos depósitos deve ser efetuada por intermédio dos programas Ativação de Depósito (CCRHD092) e Ativação de Depósito Adiantamento (CCRHD093).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Empresa Inicial* | Informar o código que determina o início da faixa de empresas a serem consideradas geração e gravação de depósito no Besc. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
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| Empresa Final* | Informar o código que determina o fim da faixa de empresas a serem consideradas na geração e gravação de depósito no Besc. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
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| Data Geração* | Informar a data de geração do depósito. |
| Mês/Ano Referência* | Informar o mês e o ano de referência da geração do depósito. |
| Origem dos Dados* | Informar o código que determina a origem dos dados do depósito. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Nota |
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| Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a origem dos dados do depósito. As opções são:
1 - Folha/Décimo - Quando selecionada, indica que a geração do depósito é originária do pagamento da folha ou décimo terceiro salário.
2 - Férias - Quando selecionada, é apresentado programa Seleção de Férias/Rescisões (CCRHD035B), no qual se deve informar o período de concessão de férias ou o período de cálculo da rescisão a ser considerado na geração do arquivo. O crédito é gerado somente para os funcionários que tiveram concessão de férias ou rescisão dentro do período informado.
3 - Adiantamentos - Quando selecionada, indica que a geração do depósito é originária do pagamento de adiantamentos.
4 - Pagto Quinzenal - Quando selecionada, indica que a geração do depósito é originária do pagamento quinzenal.
5 - Abono - Quando selecionada, indica que a geração do depósito é originária do pagamento de abono.
6 - Prog. Participação Lucros - Quando selecionada, indica que a geração do depósito é originária do pagamento do programa de participação de lucros.
7 - Rescisões - Quando selecionada, é apresentado programa Seleção de Férias/Rescisões (CCRHD035B), no qual se deve informar o período de concessão de férias ou o período de cálculo da rescisão a ser considerado na geração do arquivo. O crédito é gerado somente para os funcionários que tiveram concessão de férias ou rescisão dentro do período informado. |
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| Data Crédito Conta* | Informar a data de efetivação do crédito em conta. |
| Banco a Ser Gerado* | Selecionar os bancos que devem ser considerados para a geração do arquivo. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| O sistema verifica no cadastro do funcionário qual o banco de pagamento do mesmo, caso o banco do funcionário não esteja selecionado, não é gerado crédito para o funcionário no arquivo texto. Para gerar o arquivo para todos os funcionários deixar o campo em branco. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
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| Funcionários* | Selecionar os funcionários a serem considerados na geração e gravação de depósito no Besc. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos funcionários cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
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| Provisão de Valor* | Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o sistema gera provisão de valor. |
| Seqüência de Remessa* | Exibe o código seqüencial da remessa. Se deseja regerar arquivo com a mesma seqüência, a mesma deve ser alterada manualmente. |
| Ccscallout |
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| Cor | Vermelho |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
| Scroll export button |
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| scope | current |
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| template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
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| caption | Exportar PDF |
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| quick-start | true |
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| add-on | Scroll PDF Exporter |
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| HideElements |
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| metas | true |
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| comments | true |
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| watch | true |
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| likes | true |
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