Pré-Requisitos
Não há pré-requisito para a execução desses programas.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento
Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Visão Geral
Nesse programa, são informados os parâmetros que determinam a geração do arquivo para crédito em conta no BESC.
Sempre que regerado o arquivo de crédito em conta referente à Rescisão, Férias e Adiantamento, são desconsiderados os funcionários que já estavam inclusos na primeira geração.
Exemplo: Gerado crédito em conta referente as férias concedidas no dia 01/10/2007. Após efetuar a geração do arquivo, foi efetuada a concessão para mais um funcionário. O funcionário que saiu no primeiro arquivo não constará no segundo arquivo. Sendo assim, devem ser enviados dois arquivo para o banco.
Caso a empresa não queira enviar dois arquivos ao banco, deve ser ativado o depósito dos funcionários constantes no primeiro arquivo antes de efetuar a geração do segundo arquivo. A ativação dos depósitos deve ser efetuada por intermédio dos programas Ativação de Depósito (CCRHD092) e Ativação de Depósito Adiantamento (CCRHD093).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa Inicial* | Informar o código que determina o início da faixa de empresas a serem consideradas geração e gravação de depósito no Besc. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
| Empresa Final* | Informar o código que determina o fim da faixa de empresas a serem consideradas na geração e gravação de depósito no Besc. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
| Data Geração* | Informar a data de geração do depósito. |
| Mês/Ano Referência* | Informar o mês e o ano de referência da geração do depósito. |
| Origem dos Dados* | Informar o código que determina a origem dos dados do depósito. NotaAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a origem dos dados do depósito. As opções são:1 - Folha/Décimo - Quando selecionada, indica que a geração do depósito é originária do pagamento da folha ou décimo terceiro salário. 2 - Férias - Quando selecionada, é apresentado programa Seleção de Férias/Rescisões (CCRHD035B), no qual se deve informar o período de concessão de férias ou o período de cálculo da rescisão a ser considerado na geração do arquivo. O crédito é gerado somente para os funcionários que tiveram concessão de férias ou rescisão dentro do período informado. 3 - Adiantamentos - Quando selecionada, indica que a geração do depósito é originária do pagamento de adiantamentos. 4 - Pagto Quinzenal - Quando selecionada, indica que a geração do depósito é originária do pagamento quinzenal. 5 - Abono - Quando selecionada, indica que a geração do depósito é originária do pagamento de abono. 6 - Prog. Participação Lucros - Quando selecionada, indica que a geração do depósito é originária do pagamento do programa de participação de lucros. 7 - Rescisões - Quando selecionada, é apresentado programa Seleção de Férias/Rescisões (CCRHD035B), no qual se deve informar o período de concessão de férias ou o período de cálculo da rescisão a ser considerado na geração do arquivo. O crédito é gerado somente para os funcionários que tiveram concessão de férias ou rescisão dentro do período informado. |
| Data Crédito Conta* | Informar a data de efetivação do crédito em conta. |
| Banco a Ser Gerado* | Selecionar os bancos que devem ser considerados para a geração do arquivo. ImportanteO sistema verifica no cadastro do funcionário qual o banco de pagamento do mesmo, caso o banco do funcionário não esteja selecionado, não é gerado crédito para o funcionário no arquivo texto. Para gerar o arquivo para todos os funcionários deixar o campo em branco.ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
| Funcionários* | Selecionar os funcionários a serem considerados na geração e gravação de depósito no Besc. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos funcionários cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
| Provisão de Valor* | Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o sistema gera provisão de valor. |
| Seqüência de Remessa* | Exibe o código seqüencial da remessa. Se deseja regerar arquivo com a mesma seqüência, a mesma deve ser alterada manualmente. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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