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CorVerde
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Esta documentação é válida para todas as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSWdo Consistem ERP.


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Pré-Requisitos

Não há.

...

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Acesso

Sistema/Gestão - Financeiro

Módulo Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo - : Tabelas do Pagamento Escritural

...

CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Banco*

Informar o código do banco para o cadastro dos dados.

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção

Empresa*

Informar o código da empresa para o cadastro do banco

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TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Código Agência

Informar o código da agência bancária.

Conta Corrente*

Informar o número da conta corrente.

Sequência Remessa

Informar a sequência de remessa.

Sequência Retorno

Informar a sequência do retorno.

Número Pagamento

Informar o número do pagamento.

Ident. Emp/Banco

Informar o número identificador da empresa junto ao banco.

Conta Complementar

Informar o número da conta corrente complementar.

Gera Mov. Bc. Age.*

Informar "Sim" ou "Não" para deteminar se no momento da criação de um borderô, o sistema gera automaticamente um lançamento no Movimento Bancário.

Código Histórico

Informar o código do histórico de movimentações bancárias.

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CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com os códigos de históricos de controle bancário cadastrados no programa Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015) para seleção.

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TituloImportante

Este campo é habilitado quando no campo "Gera Mov. Bc.Age." for selecionada a opção "Sim".

Pgto. Pela Matriz*

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permitirá que os pagamentos sejam efetuados somente pela matriz da empresa.

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CorLaranja
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TituloImportante

Esta opção é somente utilizada por empresas que possuem o Mútuo configurado.

Seq. Arq. DDA

Informar a sequência do arquivo de rastreamento DDA - Débito Direto Autorizado.

Seq. Arq. Varredura

Informar a sequência do arquivo de varredura.

Cod. Ident. Tributos

Informar o código de identificação da empresa para pagamento de tributos.

CNPJ da Conta Corrente

Informar o CNPJ da empresa em que serão cadastrados os dados bancários.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

É solicitada confirmação.
Após confirmar, habilita o campo "Banco" para novo cadastro.

Painel
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Processos Relacionados

Efetuar pagamento por arquivo DDA

Efetuar pagamento de documento com código de barras

Ccscallout
CorVermelho
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TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistemasistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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