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Sistema Financeiro

Módulo Contas a Pagar


Funcionalidades  

Este processo detalha os procedimentos para o pagamento de documentos pelo banco ou pelo caixa.


Sistemas Integrados

Financeiro – Administração Financeira
Financeiro - Caixa


Fluxo do Processo


Borderô

Quando não houver borderô, acessar ao programa Geração de Borderô (CCFFB066).
Após gerar o borderô, é efetuada a baixa no programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070)
Neste programa, no campo “Tipo de Baixa” selecionar:
1 - Caixa – o sistema gera movimento no módulo de Caixa
3 - Bancário – o sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira.

Quando houver borderô, acessar ao programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) e realizar o cadastro por fornecedor e por documento.
Após cadastrar o borderô, é efetuada a baixa no programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070)
Neste programa, no campo “Tipo de Baixa” selecionar:
1 - Caixa – o sistema gera movimento no módulo de Caixa
3 - Bancário – o sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira.


Baixa de Documentos

Acessar o programa Efetuar Pagamento de Documentos pelo Banco/Caixa para selecionar o tipo de baixa dos documentos.
Após informar os dados, o sistema gera movimento no módulo de Caixa.


Informações Complementares

Só é possível excluir um borderô no programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) antes da baixa dos documentos. 
Se a baixa já tiver sido efetuada, é necessário fazer o estorno do borderô no programa Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô (CCFFB072).

Após a execução dos processos descritos acima, é possível:
Consultar os dados no programa Consulta dos Documentos de um Borderô (CCFFB665).
Imprimir os dados no programa Impressão de Borderôs para o Pagamento (CCFFB365).


Fluxograma

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