Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a receber
Grupo: Títulos do Contas a Receber
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar os títulos pagos e baixados no período informado.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Período / Até | Informar as datas inicial e final de pagamento dos títulos para a consulta. ImportanteAo pressionar "Enter" nos campos em branco, são preenchidos com a primeira data do mês corrente e a descrição “Fim” que indica a data atual para a consulta. |
| Tp. Quitação | Determinar o tipo de quitação dos títulos para a consulta. ImportanteAs opções são:- Dt. de Pagamento - considera a quitação do título na data do pagamento. - Dt. Baixa Contábil - considera a quitação do título na data da baixa. |
| Nr. Venc. | Exibe a quantidade e o valor total de títulos pagos e baixados até a data de vencimento. |
| Após | Exibe a quantidade e o valor total de títulos pagos e baixados após a data de vencimento. |
| Total | Exibe a quantidade e o valor total de títulos pagos e baixados da consulta. |
| Juros | Exibe o valor total dos juros de títulos pagos e baixados após a data de vencimento. |
| Desc. | Exibe o valor total de desconto de títulos pagos e baixados até a data de vencimento. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Título | Exibe o número do título. ImportanteAo clicar na descrição desta coluna apresenta o programa Título (CCCC711) com o detalhamento do título selecionado no grid. |
| Cód./Desc. Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente. |
| CPF/CNPJ do Cliente | Exibe o número do CPF ou CNPJ do cliente responsável pelo título selecionado no grid. |
| Venc./Pagto./Baixa | Exibem as datas de vencimento, pagamento e baixa do título. |
| Valor | Exibe o valor do título. |
| Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal. ImportanteAo clicar na descrição desta coluna apresenta o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) com o detalhamento da nota selecionada no grid. |
| Cliente/Nome Cliente (oculta) | Exibem o código e a descrição do cliente. |
| Val. Líquido (oculta) | Exibe o valor total do título. |
| Valor Desconto (oculta) | Exibe o valor de desconto concedido no título. |
| Valor Acréscimo (oculta) | Exibe o valor de acréscimo do título. |
| Repr./Nome Representante (oculta) | Exibem o código e a descrição do representante. |
| Port./Nome Portador (oculta) | Exibem o código e a descrição do banco do título. |
| TC/Desc. Cobrança (oculta) | Exibem o código e a descrição do tipo de cobrança do título. |
| Cidade/UF (oculta) | Exibem a cidade e o estado do cliente. |
| Ramo/Desc. Ramo Atividade (oculta) | Exibe o código e a descrição do ramo de atividade. |
| Emp. (oculta) | Exibe o código da empresa onde o título foi faturado. |
| TB/Desc. Tipo Baixa (oculta) | Exibem o código e a descrição do tipo de baixa. |
| Dias por Desconto (oculta) | Exibe a quantidade de dias por desconto. |
| Desconto Condic. (oculta) | Exibe o desconto condicional (valor ou percentual). |
| Tipo Desc. (oculta) | Exibe o tipo de desconto condicional (valor ou percentual). |
| Op. Nome Operador da Baixa (oculta) | Exibem o código e a descrição do operador da baixa do título. |
| Ef. Baixa (oculta) | Exibe a data que foi efetuada a baixa. |
| Sistema que Realizou Baixa (oculta) | Exibe o nome do sistema onde foi efetuada a baixa. |
| Var. Cont./Cam (oculta) | Exibe o valor da variação contratual/cambial. |
| Emissão (oculta) | Exibe a data de emissão do título. |
| Comissão Fat. (oculta) | Exibe o valor da comissão sobre o faturamento. |
| Comissão Líq. (oculta) | Exibe o valor da comissão sobre a liquidação do título. |
| Data Fluxo (oculta) | Exibe a data de fluxo de caixa. |
| Tipo Nota/Descrição do Tipo Nota (oculta) | Exibem o código e a descrição do tipo de nota. |
| Número do Pedido | Exibe o número do pedido. |
| Número do Pedido do Cliente | Exibe o número do pedido do cliente. ImportanteNa última coluna do grid é apresentado o valor total dos dados exibidos. |
| Cod.Sit. Cobrança | Exibe o código da situação de cobrança. |
| Situação Cobrança | Exibe a descrição da situação da cobrança. |
| Código Condição de Venda | Exibe o código da condição de venda. |
| Descrição Condição de Venda | Exibe o código da descrição da condição de venda. |
| Botão | Descrição |
| País | Apresenta tela para seleção dos países que serão utilizados como filtro na consulta. ImportanteEste botão é habilitado quando o campo "Pede Seleção/Filtro de Pais" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção "Sim". |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme os filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
| Empresa | Apresenta tela para seleção das empresas que serão consideradas na consulta. ImportanteEste botão é habilitado quando houver mais de uma empresa configurada e se o campo “Permite Consulta Multi-Empresa” no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção “Sim” em cada empresa. |
| Empresas | Apresenta tela para visualizar as empresas selecionadas para a consulta. |
| Detalha | Apresenta o programa Título (CCCC711) com os dados do título de forma detalhada. |
| Lista | Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo. |
| Resumo Comissão | Apresenta o programa Resumo dos Valores de Comissão por Representante e Atendente (CCCC752). |
| Fim | Finaliza o processo e retorna ao menu. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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