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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

É pré-requisito para a execução desse programa:
Cadastro de Empresa (CCAPL000)
Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007)


Acesso

Módulo: RH - Folha de Pagamento

Grupo: Geração de Pagamento Bancário

Visão Geral

Nesse programa, são informados os dados para a geração do arquivo texto com movimentação do crédito em conta. Sempre que o arquivo de crédito em conta for novamente gerado, referente à Rescisão, Férias e Adiantamento, são desconsiderados os funcionários que já estavam inclusos na primeira geração. A ativação dos depósitos deve ser efetuada por intermédio dos programas Ativação de Depósito (CCRHD092) e Ativação de Depósito Adiantamento (CCRHD093).


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa Inicial*

Informar o código que determina o início da faixa de empresas a serem consideradas na geração de depósito no Banco do Brasil.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Empresa Final*

Informar o código que determina o fim da faixa de empresas a serem consideradas na geração de depósito no Banco do Brasil.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Data Geração*

Informar a data de geração do depósito. O programa sugere a data atual.

Mês/Ano Referência*

Informar o mês e o ano de referência da geração do depósito. O programa sugere a data atual.

Origem dos Dados*

Informar o código que determina a origem dos dados do depósito.

Nota
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a origem dos dados do depósito.
Ao selecionar a opção "2-Férias", é apresentado o programa Brasil - Geração/Gravação Normal (CCRHD090), no qual deve ser informado o período de concessão das férias a ser considerado para a geração do arquivo. Somente é gerado crédito de férias com data de concessão dentro do período informado.

Data Crédito Conta*

Informar a data de efetivação do crédito em conta.

Banco a Ser Gerado*

Selecionar os bancos que devem ser considerados para a geração do arquivo. O sistema verifica no cadastro do funcionário qual o banco de pagamento do funcionário, caso o banco não seja selecionado, não é gerado crédito para o funcionário no arquivo texto.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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