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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: RH - Folha de Pagamento

Grupo: Geração de Pagamento Bancário

Visão Geral

Informar os dados para geração do arquivo texto com movimentação para crédito em contas da Caixa Econômica Federal.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código da empresa para a configuração dos parâmetros referentes ao crédito em conta.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresentada tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Código Banco Conveniado*

Informar o código do banco cadastrado com os parâmetros da empresa.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para seleção.

Conta da Empresa no Banco

Informar o número da conta da empresa para que o débito seja efetuado.

Dígito Verificador da Conta

Informar o dígito verificador da conta corrente da empresa.

Número do Convênio

Informar o número do convênio da empresa junto ao banco.
Este número deve ser fornecido pelo banco.

Versão do Layout

Informar a versão do leiaute do banco em que deve ser gerado o arquivo texto.
A informação deve ser fornecida pelo banco.

Caminho/Nome Arquivo

Informar o caminho em que o arquivo deverá ser salvo e o nome para identificação.

Conta Crédito Proventos

Informar o número da conta corrente considerada para proventos.

Dígito Conta Crédito

Informar o dígito verificador da conta corrente considerada para proventos.

Ambiente Cliente

Selecionar o ambiente em que o arquivo está sendo gerado.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções:
T - Teste: o banco não oficializa o crédito na conta dos funcionários, apenas importa o arquivo para verificar eventuais inconsistências nas informações.
P - Produção: crédito oficializado pelo banco.

Ambiente Caixa

Selecionar o ambiente em que o arquivo será enviado para a CEF.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções:
T - Teste
P - Produção

Código do Compromisso

Informar o código para identificar o compromisso contratado pela empresa.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções:
02 - Pagamentos Salários
11 - Débito Automática
06 - Salário Ampliação de Base

Número Agendamento*

Informar o número do agendamento efetuado para datas futuras.

Parâmetro de Transmissão*

Informar o número que define o parâmetro de transmissão do arquivo.
A informação deve ser fornecida pelo banco.

CNPJ Padrão*

Informar o CNPJ para que seja utilizado como padrão no arquivo CNAB, gerado independente de qual empresa utiliza para a geração.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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