Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Emissão de Cheques
Visão Geral
Neste programa são informados os parâmetros para a alteração de lançamentos de cheque efetuados no sistema.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código que determina o banco considerado na alteração de lançamentos. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção. |
| Cheque | Informar o número do cheque considerado na alteração da sequência. ImportanteSomente serão considerados os cheques que tenham gerado movimento contábil. |
| Data | Exibe a data de emissão do cheque. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| SEQ | Exibe o número sequencial dos documentos vinculados ao cheque. |
| Débito | Exibe o número da conta contábil para lançamentos de débito. |
| Crédito | Exibe o número da conta contábil para lançamentos de crédito. |
| Valor | Exibe o valor do cheque. |
| Histórico | Exibe a descrição do histórico do cheque. |
| Botão | Descrição |
| Cheque | Habilita o campo "Cheque" para nova consulta. |
| Altera | Apresenta o programa Alteração (CCECB020A) para alterar o código sequencial do lançamento do cheque. ImportanteApós a alteração dos dados, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para a alteração realizada. |
| Fim | Finaliza o processo e retorna ao menu. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.