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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Emissão de Cheques

Visão Geral

Este programa permite informar os parâmetros necessários para que a data de vencimento do cheque seja prorrogada.

Caso o campo "Possui Integração com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) esteja configurado com a opção "Sim", ao executar essa tela será exibido o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite informar a empresa para lançamento dos dados para o caixa.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Código Banco*

Informar o código do banco do cheque que deve ser prorrogado.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Número Cheque*

Informar o número do cheque que deve ser prorrogado.

Botão F7
Apresenta tela dos cheques cadastrados no banco selecionado para seleção.

Tipo Favorecido

Exibe o código do tipo do favorecido.

Favorecido

Exibe o nome do favorecido.

Data Vencimento

Exibe a data de vencimento original do cheque.

Valor Cheque

Exibe o valor do cheque.

Histórico

Exibe o histórico do cadastro do cheque.

(Cont. Histórico)

Exibe a continuação do histórico.

Novo Vencimento*

Informar a nova data de vencimento do cheque.

Importante
Após o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação dos dados.
Ao confirmar, apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta contábil do lançamento gerado.

Processos Relacionados

Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

  • Sem rótulos