Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento
Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Visão Geral
O objetivo deste programa é configurar os parâmetros por empresa para acesso ao banco Sofisa.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa para realizar a configuração de acesso. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Código Banco Conveniado* | Informar o código do banco na compensação. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para seleção. |
| Conta da Empresa no Banco* | Informar o número da conta da empresa no banco onde será efetuado o débito do valor a ser creditado aos funcionários. |
| Dígito Verificador da Conta* | Informar o número do dígito verificador da conta da empresa no banco onde será efetuado o débito do valor a ser creditado aos funcionários. |
| Versão do Leiaute do Arquivo* | Informar a versão do leiaute para geração do arquivo bancário. ImportanteEste número está disponível no arquivo que o banco disponibiliza, juntamente com o layout do arquivo a ser gerado. |
| Versão do Leiaute do Lote* | Informar a versão do leiaute do lote para geração do arquivo bancário. ImportanteEste número consta no arquivo que o banco disponibiliza, juntamente com o layout do arquivo a ser gerado. |
| Número do Convênio* | Informar o número do convênio para configuração. |
| Caminho/Nome do Arquivo* | Informar o diretório de onde será gerado o arquivo com os dados de valores para crédito em conta. |
| Botão | Descrição |
| Salvar / Cancelar | Salva ou cancela as informações da tela. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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