Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Pagamento Escritural
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar os documentos a pagar que compõem os arquivos de DDA importados.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco | Informar o código do banco responsável pelo envio do arquivo. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção.ImportanteAo teclar Enter no campo em branco são considerados todos os bancos. |
| Venc De | Informar a data de vencimento inicial dos documentos para a consulta. ImportanteAo teclar Enter no campo em branco, será preenchido automaticamente com a descrição Início e será considerada a menor data de vencimento dos documentos. Se necessário, a informação neste campo pode ser alterada. |
| Até | Informar a data de vencimento final dos documentos para a consulta. ImportanteAo teclar Enter no campo em branco, será preenchido automaticamente com a descrição Fim e será considerada a maior data de vencimento dos documentos. Se necessário, a informação deste campo pode ser alterada. |
| Empresa | Informar o código da empresa responsável pelos documentos que compõem o arquivo de retorno enviado pelo banco informado. ImportanteAo teclar Enter no campo em branco, será considerado o código da empresa logada no sistema. |
| Situação | Selecionar a situação dos documentos importados para a consulta. Botão F7Apresenta tela de multisseleção para determinar a situação dos documentos. As opções apresentadas podem ser:- Sem identificação no Contas a Pagar; - Com identificação no Contas a Pagar: serão apresentados os documentos que foram integrados com o Contas a Pagar. Para confirmar a seleção é preciso acionar o botão Encerrar. |
| Considera Empresa Vínculo | Selecionar Sim ou Não se será considerada empresa para vínculo. ImportanteQuando selecionada a opção Sim, para exibir a informação no grid, é necessário ter pelo menos um documento na empresa selecionada, na data de emissão do fornecedor do documento do DDA. Caso não tenha nenhuma emissão para o fornecedor do documento do DDA na empresa selecionada, não será exibida nenhuma informação no grid,Quando selecionada a opção Não no grid será exibido o documento do arquivo DDA, mesmo que não seja localizado nenhum documento naquela data de emissão para aquele fornecedor, na empresa selecionada. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Seleção | Marca ou desmarca os documentos recebidos. |
| Banco | Exibe o código do banco. |
| Seq. | Exibe o número da sequência do arquivo de retorno. |
| Ord. | Exibe o tipo de ordenação. |
| Fornec. | Exibe o código do fornecedor do documento. |
| Nome Fornecedor | Exibe a descrição do fornecedor do documento. |
| Documento | Exibe o número do documento. |
| Venc. | Exibe a data de vencimento do documento. |
| Valor Pgto | Exibe o valor de pagamento do documento. ImportanteNa última linha do grid será apresentado o valor total dos documentos exibidos. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela permitindo nova consulta. |
| Detalhar | Apresenta tela para determinar o tipo de detalhamento de dados a ser visualizado. As opções disponíveis são: |
| Listar | Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela. |
| Excluir | Exclui o item selecionado. |
| Vincular | Apresenta o programa Documentos a Vincular (CCFFE660), que permite visualizar os documentos do fornecedor selecionado, disponíveis para vincular o código de barras. |
| Fim | Encerra o processo e retorna ao menu inicial. |
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Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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