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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Pagamento Escritural

Visão Geral

O objetivo deste programa é consultar os documentos a pagar que compõem os arquivos de DDA importados.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Banco

Informar o código do banco responsável pelo envio do arquivo.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção.

Importante
Ao teclar Enter no campo em branco são considerados todos os bancos.

Venc De

Informar a data de vencimento inicial dos documentos para a consulta.

Importante
Ao teclar Enter no campo em branco, será preenchido automaticamente com a descrição Início e será considerada a menor data de vencimento dos documentos. Se necessário, a informação neste campo pode ser alterada.

Até

Informar a data de vencimento final dos documentos para a consulta.

Importante
Ao teclar Enter no campo em branco, será preenchido automaticamente com a descrição Fim e será considerada a maior data de vencimento dos documentos. Se necessário, a informação deste campo pode ser alterada.

Empresa

Informar o código da empresa responsável pelos documentos que compõem o arquivo de retorno enviado pelo banco informado.

Importante
Ao teclar Enter no campo em branco, será considerado o código da empresa logada no sistema.

Situação

Selecionar a situação dos documentos importados para a consulta.

Botão F7
Apresenta tela de multisseleção para determinar a situação dos documentos. As opções apresentadas podem ser:
- Sem identificação no Contas a Pagar;
- Com identificação no Contas a Pagar: serão apresentados os documentos que foram integrados com o Contas a Pagar.
Para confirmar a seleção é preciso acionar o botão Encerrar.

Considera Empresa Vínculo

Selecionar Sim ou Não se será considerada empresa para vínculo.

Importante
Quando selecionada a opção Sim, para exibir a informação no grid, é necessário ter pelo menos um documento na empresa selecionada, na data de emissão do fornecedor do documento do DDA. Caso não tenha nenhuma emissão para o fornecedor do documento do DDA na empresa selecionada, não será exibida nenhuma informação no grid,
Quando selecionada a opção Não no grid será exibido o documento do arquivo DDA, mesmo que não seja localizado nenhum documento naquela data de emissão para aquele fornecedor, na empresa selecionada.

Colunas do GridDescrição
Seleção

Marca ou desmarca os documentos recebidos.

Banco

Exibe o código do banco.

Seq.

Exibe o número da sequência do arquivo de retorno.

Ord.

Exibe o tipo de ordenação.

Fornec.

Exibe o código do fornecedor do documento.

Nome Fornecedor

Exibe a descrição do fornecedor do documento.

Documento

Exibe o número do documento.

Venc.

Exibe a data de vencimento do documento.

Valor Pgto

Exibe o valor de pagamento do documento.

Importante
Na última linha do grid será apresentado o valor total dos documentos exibidos.


BotãoDescrição
Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados da tela permitindo nova consulta.

Detalhar

Apresenta tela para determinar o tipo de detalhamento de dados a ser visualizado. As opções disponíveis são:
- Documento: apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) que permite visualizar os dados do documento no Contas a Pagar;
- Retorno: apresenta o programa Detalha Título do Arquivo de DDA (CCFFE741) que permite visualizar os dados do documento no arquivo importado.

Listar

Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela.

Excluir

Exclui o item selecionado.

Vincular

Apresenta o programa Documentos a Vincular (CCFFE660), que permite visualizar os documentos do fornecedor selecionado, disponíveis para vincular o código de barras.

Fim

Encerra o processo e retorna ao menu inicial.

Processos Relacionados

Efetuar pagamento escritural

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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