Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Emissão de Cheques
Visão Geral
Este programa permite informar os parâmetros necessários para que a data de vencimento do cheque seja prorrogada.
Caso o campo "Possui Integração com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) esteja configurado com a opção "Sim", ao executar essa tela será exibido o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite informar a empresa para lançamento dos dados para o caixa.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Código Banco* | Informar o código do banco do cheque que deve ser prorrogado. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção. |
| Número Cheque* | Informar o número do cheque que deve ser prorrogado. Botão F7Apresenta tela dos cheques cadastrados no banco selecionado para seleção. |
| Tipo Favorecido | Exibe o código do tipo do favorecido. |
| Favorecido | Exibe o nome do favorecido. |
| Data Vencimento | Exibe a data de vencimento original do cheque. |
| Valor Cheque | Exibe o valor do cheque. |
| Histórico | Exibe o histórico do cadastro do cheque. |
| (Cont. Histórico) | Exibe a continuação do histórico. |
| Novo Vencimento* | Informar a nova data de vencimento do cheque. ImportanteApós o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação dos dados.Ao confirmar, apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta contábil do lançamento gerado. |
Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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