Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema - Financeiro
Módulo - Contas a Receber
Grupo - Relatórios Oficiais e Impostos do Contas a Receber
Visão Geral
Neste programa são informados os parâmetros necessários para a emissão do relatório com os dados financeiros do cliente totalizados e resumidos por dia.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Para Conferência* | Informar "S" para Sim ou "N" para Não, para determinar se deve gerar o relatório para conferência do diário auxiliar. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim Não |
Data Inicial / Data Final* | Informar as datas inicial e final de vencimento dos títulos para a emissão/impressão do relatório. ImportanteQuando o relatório não for para conferência, a data final deve ser o último dia do mês referente à data inicial informada. |
Tipo de Listagem* | Informar a forma como será apresentada a listagem das duplicatas no relatório. Botão F7Apresenta tela para determinar o tipo de listagem.As opções são: Completa - exibe valores mensais e diários de débito e crédito detalhados por data da movimentação, títulos e clientes. Resumida - exibe valores totais mensais de débito e crédito. Esta opção é habilitada se o relatório for para conferência. |
Meio Magnético* | Informar "S" para Sim ou "N" para Não, para determinar se o relatório deve ser salvo em um diretório local. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim Não |
Cam/Nome Arquivo* | Informar o caminho ou o nome do arquivo que será salvo. ImportanteEste campo é habilitado ao selecionar a opção "Sim" no campo "Meio Magnético". |
ImportanteApós o preenchimento dos campos é solicitada confirmação dos dados, em seguida exibido relatório em tela. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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