Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão Financeiro
Módulo - Fluxo de Caixa
Grupo - Movimento do Fluxo de Caixa
Visão Geral
Este programa permite informar os parâmetros para a emissão do relatório de análise do fluxo de caixa.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa para a emissão do relatório de análise do fluxo de caixa. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção. |
| Tipo* | Informar o código do tipo de consulta para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela com as opções:1- Semanal 2- Mensal |
| Período Inicial | Informar a data que define o período inicial para a emissão do relatório. ImportanteCaso o campo "Tipo" esteja preenchido com a opção "1 - Semanal", o sistema calcula e exibe automaticamente o período final para a emissão do relatório. |
| Até | Informar a data que define o fim do período para a emissão do relatório. ImportanteEste campo será habilitado se o campo "Tipo" estiver preenchido com a opção "2 - Mensal". |
| Conteúdo do Projetado* | Informar o código do tipo de conteúdo do fluxo de caixa projetado para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela com os tipos de conteúdo do fluxo de caixa projetado. As opções são:1 - Manual - indica que o conteúdo será manual no fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que o conteúdo será automático no fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que o conteúdo será manual e automático no fluxo de caixa. |
| Conteúdo do Realizado* | Informar o código do tipo de conteúdo do fluxo de caixa realizado para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela com os tipos de conteúdo do fluxo de caixa projetado. As opções são:1 - Manual - indica que o conteúdo será manual no fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que o conteúdo será automático no fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que o conteúdo será manual e automático no fluxo de caixa. |
| Classificação | Informar o código da classificação para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela de seleção com as classificações para emissão do relatório. As opções são:1 - Grupo/Item 2 - Grupo |
| Disponibilidade Projetado | Informar o valor do saldo disponível no fluxo de caixa projetado. |
| Disponibilidade Realizado | Informar o valor do saldo disponível no fluxo de caixa realizado. ImportanteApós o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação e o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo.Neste relatório serão exibidos os valores projetados e os valores realizados no fluxo de caixa. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?