Esta documentação é válida para todas as versões do ERP Consistem.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema - Financeiro
Módulo - Contas a Receber
Grupo - Cobrança Escritural
Visão Geral
O objetivo deste programa é conciliar os dados do arquivo de retorno com os títulos a receber disponíveis no sistema.
Importante
Este programa somente será habilitado quando o campo "Verifica Arquivo Retorno pelo Número Bancário" do programa Configuração Geral da Cobrança Escritural (CCCE000) estiver configurado com a opção Sim.Importante
Esta tela é utilizada quando a empresa trabalha com carteiras diretas, ou seja, quando a emissão do boleto é realizada na própria empresa e a cobrança é sem registro, não havendo o envio de informações detalhadas sobre os títulos para as instituições financeiras. Neste caso, o sistema irá atualizar os dados dos títulos a receber cobrados pelo banco - principalmente as baixas efetuadas - de acordo com o número bancário gerado no momento da emissão do boleto.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco considerado no processo. Botão F7Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Banco (CCCE055), para consulta e seleção. |
| Sequência* | Informar o número da sequência do arquivo de retorno considerada no processo. Botão F7Apresenta o programa Sequências de Retorno (CCCE635) para visualizar as sequências de retorno.ImportanteApós teclar "Enter" neste campo, é habilitado o programa Observação (CCCE185A) com orientações sobre os procedimentos para análise antes de confirmar o processo.A seguir emite mensagem solicitando a confirmação. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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