Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Baixa e Depósito de Cheques Pré
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o depósito de um único cheque cadastrado, que esteja na situação "em aberto" ou "devolvido".
Importante
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.Caso o campo "Integra com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) esteja configurado com a opção "Sim", ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data Depósito* | Informar a data de depósito dos cheques. ImportanteÉ sugerida a data corrente, mas é possível alterar. |
| Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7. ImportanteID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.). Botão F7Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção.Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques. |
| Compensação* | Exibe o código da compensação do cheque. |
| Banco Compensação* | Exibem o código e a descrição do banco do cheque. |
| Número Agência* | Exibe o número da agência do cheque. |
| Conta Corrente* | Exibe o número da conta corrente do cheque. |
| Número do Cheque* | Exibe o número do cheque que será depositado. |
| Valor | Exibe o valor do cheque. |
| Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa. |
| Devolvido | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque foi devolvido. ImportanteCaso o cheque tenha sido devolvido, apresenta a data de devolução. |
| Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque. ImportanteApós o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, caso a Contabilidade esteja integrada, é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização do depósito.Na sequência, é habilitado o campo "Data Depósito" para novo registro. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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