Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro Contas a Pagar
Grupo: Transferências
Esta tela será habilitada quando o campo "Possui Módulo de Transferências" do programa Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000) estiver configurado com a opção "Sim".
Visão Geral
Este programa permite emitir a listagem das movimentações de transferências realizadas em determinado período.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Período de /Até | Informar a data inicial de a data final de emissão das transferências para o relatório. ImportanteAo teclar Enter nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior datas de emissão, mas é possível alterar.ImportanteÉ apresentada tela de confirmação.Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo. Os dados exibidos neste relatório são: data de emissão, código, valor e situação da transferência, código e descrição do fornecedor responsável pelo valor transferido e fornecedor original, entre outras informações. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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