Antecipações a Fornecedores

Sistema Financeiro

Módulo Contas a Pagar

Funcionalidades

Este processo detalha os procedimentos para o pagamento de documentos pelo banco ou pelo caixa.

Sistemas Integrados

Financeiro – Administração Financeira
Financeiro – Caixa
Financeiro – Contas a Receber

Fluxo do Processo

Para a correta execução deste processo, as configurações a seguir são necessárias:

Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)
Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C)
Antecipações a Fornecedores

Antecipações a Fornecedores

Cadastrar a antecipação no programa Cadastro de Antecipação (CCFFB020)
Pagamento das Antecipações

O pagamento das antecipações pode ser realizado por pagamento bancário, caixa, pagamento escritural, cheque e cheque de terceiros.

Para visualizar o detalhamento, consultar os seguintes processos:
Processo - Contas a Pagar - Pgto por Emissão Cheques
Antecipações a Fornecedores

3. Integração do Documento

Automática
após o cadastro das antecipações, fornecer as informações no programa Integração Automática de Documento (CCFFB040)
acionar o botão "Integra" para que o sistema realize a integração automática dos documentos

Manual
acessar o programa Integração Manual de Documento (CCFFB030)
acionar o botão Seleção para selecionar os documentos que deseja baixar na antecipação
será apresentada a rotina auxiliar Dados para Integração (CCFFB031A) para completar o processo de integração.

4. Baixa da Antecipação

acessar o programa Baixa de Antecipação (CCFFB045)
acionar o botão Seleção para selecionar os documentos que deseja baixar na antecipação
será apresentada a rotina auxiliar Antecipações a Fornecedores para realizar a baixa das antecipações.

Fluxograma

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