Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Conciliação de Cheques
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os dados bancários do fornecedor para emissão do recibo de pagamento.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco do fornecedor para cadastro. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela de consulta dos bancos cadastrados. |
| Código Agência* | Informar o código da agência bancária do fornecedor. |
| Nome Agência* | Informar o nome da agência bancária do fornecedor. |
| Conta Corrente* | Informar o código da conta corrente do fornecedor. |
| Nome Sacado* | Informar o nome do responsável pela conta bancária cadastrada. |
| CNPJ Sacado* | Informar o número do CNPJ do responsável pela conta bancária. ImportanteConfirmar as informações. Na sequência, esta tela é encerrada e retorna à tela principal. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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