Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Cheques Pré-Datados
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar a movimentação de cheques cobrados no Contas a Receber.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Período de / até | Informar o período de movimentação dos cheques cobrados para a consulta. ImportanteAo teclar "Enter" nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e são consideradas a menor e a maior data de movimentação de cheques, mas é possível alterar. |
| Conteúdo* | Determinar o tipo de cheque para consulta. As opções são: |
| Cheques* | Determinar a situação dos cheques para consulta. As opções são: |
| Cliente | Informar o código do cliente para consulta ou teclar "Enter" no campo em branco, para considerar todos. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para seleção. |
| Representante | Informar o código do representante para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os representantes para consulta e seleção. |
| Portador | Informar o código do portador do cheque para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os bancos para consulta e seleção. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Data Pagamento | Exibe a data de pagamento do título. |
| Cheque | Exibe o número do cheque. ImportanteAo clicar na descrição da coluna "Cheque" será apresentado o programa Detalha Cheque (CCCHB600) com o detalhamento do cheque. |
| Valor Cheque | Exibe o valor do cheque. |
| Devolvido | Exibe o carácter asterisco (*) que indica se cheque foi devolvido. |
| Descontado | Exibe o carácter asterisco (*) que indica se cheque foi descontado. |
| Descrição Portador | Exibe a descrição do portador. |
| Banco | Exibe a descrição do banco de compensação do cheque. |
| Tipo Emitente | Exibe o tipo de emitente. As opções podem ser: |
| Código Emitente / Descrição Emitente | Exibem o código e a descrição do emitente do cheque. |
| Código Cliente / Descrição Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente. |
| Código Representante / Descrição Representante | Exibem o código e a descrição do representante. |
| Cidade / UF | Exibem a cidade e a respectiva UF do cliente. |
| Código Ramo de Atividade / Descrição Ramo de Atividade | Exibem o código e a descrição do ramo de atividade. |
| Código Portador | Exibe o código do portador. |
| Código Empresa | Exibe o código da empresa beneficiada. |
| Implantado | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque foi implantado. ImportanteImplantado é um cheque cadastrado de forma avulsa (sem vínculo com o contas a receber), para isso é utilizado o programa Implantação de Cheques (CCCHB050).Diferente do programa Cadastro de Cheques (CCCHB010) que é vinculado o cheque aos títulos recebidos. |
| Juros Baixa | Exibe o valor dos juros vinculados ao cheque baixado. |
| Desconto Baixa | Exibe o valor de desconto vinculado ao cheque baixado. |
| Data Vencimento Cheque | Exibe a data de vencimento do cheque. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
| Empresa | Apresenta tela para seleção de empresas para considerar na consulta. ImportanteEste botão será habilitado quando a opção Sim estiver configurada no campo "Permite Consulta Multi-Empresa" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000). |
| Imprimir Relatório | Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo. Caso queira, é possível visualizar no relatório o detalhamento dos títulos. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.