Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Consulta de Posição Financeira
Visão Geral
Neste programa são informados o período e o tipo de quitação para a consulta dos valores dos documentos lançados no contas a receber da empresa.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Período Inicial* | Informar a data inicial do período de consulta dos valores de documentos. ImportanteÉ sugerido o primeiro dia do mês atual, mas é possível alterar. |
| Período Final* | Informar a data final do período de consulta dos valores de documentos. ImportanteSugere o último dia do mês atual, mas é possível alterar. |
| Docto. quitados pela data de* | Informar o tipo de quitação para a consulta. Botão F7Apresenta tela para seleção do tipo de quitação. As opções são:1 - Data Pagamento 2 - Data Baixa Contábil |
| Saldo Anterior | Exibe o valor do saldo anterior. |
| Valor Documentos emitidos | Exibe o valor dos documentos emitidos. |
| Valor Documentos quitados | Exibe o valor dos documentos quitados. |
| Saldo Atual | Exibe o valor do saldo atual. |
| Botão | Descrição |
| OK | Habilita o campo "Docto. quitados pela data de" para nova seleção. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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