Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Emissão de Cheques
Visão Geral
O objetivo deste programa é emitir o relatório dos cheques por banco e/ou data de emissão.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Emissão Desde / Até | Informar as datas para o início e o fim do período para a emissão do relatório. ImportanteAo teclar Enter nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior datas de emissão de cheques. |
| Banco | Informar o código do banco considerado na emissão do relatório ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos os bancos. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro do Código Oficial do Banco (CCECB080) para seleção.ImportanteÉ apresentada tela de confirmação.Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo. Os dados exibidos neste relatório são: o número e o valor do cheque, o favorecido, a situação, o histórico do documento, entre outros. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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