Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Pagamento Escritural
Visão Geral
Este programa emitir a listagem dos dados das sequências de arquivos retornados pelo banco.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco que enviou o arquivo de retorno. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção. |
| Sequência* | Informar o número da sequência do arquivo de retorno a ser considerada. Botão F7Apresenta tela com os arquivos de retorno importados e sua sequência para seleção.ImportanteÉ apresentada tela de confirmação.Após confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo. Os dados exibidos neste relatório são: número do documento, código e descrição do fornecedor, banco, datas de vencimento e pagamento, valores, número de identificação e código e descrição das ocorrências. |
Processos Relacionados
Efetuar pagamento por arquivo DDA
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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